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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 304.00 | 3 346.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 125.00 | 26 369.00 | 85 756.00 | 112 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 625.00 | 26 369.00 | 87 256.00 | 113 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 703.00 | 26 369.00 | 114 334.00 | 140 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 901.00 | | | -13 901.00 |
DL TOTAL (I) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EA Autres dettes | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 901.00 | | | -13 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 125.00 | | 1 500.00 | 112 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232.00 | 10 137.00 | | 16 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 10 137.00 | | 16 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | | | 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 150.00 | | | 74 150.00 |