| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 431.00 | 15 538.00 | 1 892.00 | 17 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 881.00 | 15 538.00 | 37 342.00 | 52 881.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 353.00 | 15 538.00 | 152 814.00 | 168 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 115 302.00 | 114 166.00 | | 115 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235.00 | 1 136.00 | | -5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 144 057.00 | 149 292.00 | | 144 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 12 233.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 701.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 757.00 | 12 934.00 | | 8 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 814.00 | 162 226.00 | | 152 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 431.00 | | 15 450.00 | 37 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 755.00 | 783.00 | | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 783.00 | | 14 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |