| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 18 965.00 | 4 277.00 | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 6 492.00 | 501.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 635.00 | 28 168.00 | 12 467.00 | 40 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 208.00 | 28 168.00 | 83 040.00 | 111 208.00 |
CU Autres participations | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | 14 113.00 | | 29 095.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 34 778.00 | 19 613.00 | | 34 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 41 077.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 8 205.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | 45 980.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 262.00 | 95 263.00 | | 48 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 040.00 | 114 877.00 | | 83 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 262.00 | 95 263.00 | | 48 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | -124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 343.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 3 661.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 57.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 3 604.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 345.00 | 77 317.00 | | 141 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 249.00 | 63 204.00 | | 112 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 095.00 | 14 113.00 | | 29 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 672.00 | | 3 762.00 | 39 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 40 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 30 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 164.00 | | 3 672.00 | 28 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | 89.00 | 8 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 663.00 | 1 104.00 | 1 600.00 | 28 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 1 104.00 | 1 600.00 | 25 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |