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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AP Constructions | 27 001.00 | 19 894.00 | 7 107.00 | 27 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 341.00 | 21 223.00 | 1 118.00 | 22 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 603.00 | 168 767.00 | 15 835.00 | 184 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 945.00 | 209 885.00 | 679 060.00 | 888 945.00 |
BT Marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 985.00 | 209 885.00 | 732 101.00 | 941 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 837.00 | 421 829.00 | | 425 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | 4 008.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 452 269.00 | 436 837.00 | | 452 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 801.00 | 273 668.00 | | 256 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 4 130.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 9 657.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 832.00 | 287 739.00 | | 279 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 101.00 | 724 576.00 | | 732 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 832.00 | 287 739.00 | | 279 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
FG Production vendue services | 176 925.00 | | 176 925.00 | 176 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 863.00 | | 189 863.00 | 189 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | 2 482.00 | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 214.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 214.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3 214.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 533.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 004.00 | 216 505.00 | | 201 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 572.00 | 212 498.00 | | 185 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 432.00 | 4 008.00 | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 084.00 | | 7 240.00 | 889 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 379.00 | 888 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 233 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 084.00 | | 7 240.00 | 234 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 826.00 | 10 438.00 | 7 379.00 | 206 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 826.00 | 10 438.00 | 7 379.00 | 206 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 256 801.00 | 256 801.00 | | 256 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 832.00 | 279 832.00 | | 279 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 3 777.00 | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 869.00 | 16 875.00 | | 12 869.00 |
ST Autres comptes | 45 791.00 | 40 913.00 | | 45 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 882.00 | 58 265.00 | | 52 882.00 |
YT Sous‐traitance | 4 217.00 | 3 850.00 | | 4 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 560.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | 5 337.00 | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 931.00 | 21 402.00 | | 18 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 762.00 | 14 816.00 | | 12 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 759.00 | 119 903.00 | | 115 759.00 |