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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 768 309.00 | 604 373.00 | 1 163 937.00 | 1 768 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 759.00 | 45 986.00 | 6 772.00 | 52 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 068.00 | 650 360.00 | 1 170 708.00 | 1 821 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BZ Autres créances | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
CF Disponibilités | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 338.00 | | 366 338.00 | 366 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 406.00 | 650 360.00 | 1 537 046.00 | 2 187 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 615.00 | 31 271.00 | | 34 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 3 344.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 071.00 | 1 503 615.00 | | 1 530 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 250.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 4 971.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 1 355.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976.00 | 97 662.00 | | 6 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 046.00 | 1 601 277.00 | | 1 537 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 410.00 | 98 046.00 | | 195 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 954.00 | 94 702.00 | | 168 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | 3 344.00 | | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 383.00 | 2 644.00 | 121 959.00 | 1 940 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 383.00 | 2 644.00 | 121 959.00 | 1 940 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 979.00 | 279 979.00 | | 279 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 979.00 | 279 979.00 | | 279 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |