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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 21 499.00 | 701.00 | 22 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 882.00 | 13 955.00 | 29 927.00 | 43 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 222.00 | 52 054.00 | 45 168.00 | 97 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 852.00 | 87 509.00 | 212 344.00 | 299 852.00 |
BT Marchandises | 616 907.00 | | 616 907.00 | 616 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 970.00 | 7 749.00 | 641 221.00 | 648 970.00 |
BZ Autres créances | 397 675.00 | | 397 675.00 | 397 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 998.00 | 7 749.00 | 1 686 249.00 | 1 693 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 851.00 | 95 258.00 | 1 898 593.00 | 1 993 851.00 |
CU Autres participations | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 695 780.00 | 518 129.00 | | 695 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 385.00 | 180 066.00 | | 125 385.00 |
DL TOTAL (I) | 860 765.00 | 737 795.00 | | 860 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 545.00 | 150 470.00 | | 176 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 213.00 | 11 312.00 | | 21 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 573.00 | 428 581.00 | | 732 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 934.00 | 108 506.00 | | 101 934.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 4 642.00 | | 4 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 828.00 | 703 510.00 | | 1 037 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 593.00 | 1 441 305.00 | | 1 898 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 544.00 | | 3 021 544.00 | 3 021 544.00 |
FD Production vendue biens | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 800.00 | | 3 089 800.00 | 3 089 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 16 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 319.00 | 13 805.00 | | 13 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 215.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 3 464.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | 1 873.00 | | 5 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | 1 873.00 | | 20 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | 1 591.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 381.00 | 65 871.00 | | 39 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 496.00 | 2 530 741.00 | | 3 141 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 110.00 | 2 350 675.00 | | 3 016 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 385.00 | 180 066.00 | | 125 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 095.00 | 15 992.00 | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 639.00 | | 61 784.00 | 268 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 768.00 | 46 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 570.00 | 299 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 802.00 | 141 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 214.00 | | 54 692.00 | 111 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 225.00 | | 7 092.00 | 45 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 471.00 | 20 937.00 | 9 900.00 | 76 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | 1 207.00 | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 178.00 | 19 730.00 | 9 900.00 | 56 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 22 240.00 | 2 088.00 | 16 578.00 | 22 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 240.00 | 2 088.00 | 16 578.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | 2 088.00 | 16 578.00 | 22 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 573.00 | 732 573.00 | | 732 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
UX Autres créances clients | 639 982.00 | 639 982.00 | | 639 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 844.00 | 55 273.00 | 93 469.00 | 148 844.00 |
VI Groupe et associés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 947.00 | 333 947.00 | | 333 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 590.00 | 1 070 523.00 | 40 067.00 | 1 110 590.00 |
VW T.V.A. | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 828.00 | 944 258.00 | 93 469.00 | 1 037 828.00 |