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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AN Terrains | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 412.00 | 115 604.00 | 116 808.00 | 232 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 178.00 | 52 312.00 | 16 866.00 | 69 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 368.00 | 170 209.00 | 136 159.00 | 306 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 627.00 | 7 187.00 | 97 440.00 | 104 627.00 |
BZ Autres créances | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 211.00 | 7 187.00 | 416 024.00 | 423 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 579.00 | 177 396.00 | 552 182.00 | 729 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 190 263.00 | 161 789.00 | | 190 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | 33 973.00 | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 250 358.00 | 251 862.00 | | 250 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 141.00 | 115 912.00 | | 97 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046.00 | 23 172.00 | | 20 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 234.00 | 9 100.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 660.00 | 64 966.00 | | 84 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 513.00 | 61 825.00 | | 58 513.00 |
EA Autres dettes | 33 208.00 | 11 358.00 | | 33 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 825.00 | 286 356.00 | | 301 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 182.00 | 538 218.00 | | 552 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 258.00 | 46 031.00 | 16.00 | 124 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 965.00 | 46 031.00 | 16.00 | 121 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 164.00 | 23 931.00 | 73 232.00 | 97 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 592.00 | 220 359.00 | 73 232.00 | 293 592.00 |