| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 822.00 | 258 002.00 | 121 820.00 | 379 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 570.00 | 1 759.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 235.00 | 259 572.00 | 197 663.00 | 457 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 581.00 | 259 572.00 | 359 009.00 | 618 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 220 239.00 | 223 911.00 | | 220 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | 43 792.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 242 427.00 | 269 903.00 | | 242 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 13 685.00 | | 27 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 306.00 | 87 652.00 | | 48 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 581.00 | 101 338.00 | | 116 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 009.00 | 371 241.00 | | 359 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 581.00 | 101 338.00 | | 116 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 4 878.00 | | 4 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 823.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 823.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 339.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 1 339.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -516.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 10 757.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 004.00 | 302 824.00 | | 277 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 016.00 | 259 032.00 | | 257 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 988.00 | 43 792.00 | | 19 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 519.00 | | 124 717.00 | 332 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 435.00 | | 124 717.00 | 258 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 307.00 | 12 266.00 | | 247 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 307.00 | 12 266.00 | | 247 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VI Groupe et associés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 757.00 | 67 673.00 | 4 084.00 | 71 757.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 2 062.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | 4 482.00 | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 41 242.00 | 40 232.00 | | 41 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 62 230.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | 4 382.00 | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | 6 444.00 | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 477.00 | 34 946.00 | | 27 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 127.00 | 6 435.00 | | 6 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 803.00 | 106 944.00 | | 105 803.00 |