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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 573.00 | 38 920.00 | 241 653.00 | 280 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 199.00 | 46 920.00 | 413 279.00 | 460 199.00 |
BT Marchandises | 326 772.00 | 39 890.00 | 286 882.00 | 326 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BZ Autres créances | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 139 068.00 | | 139 068.00 | 139 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 208.00 | 39 890.00 | 509 318.00 | 549 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 407.00 | 86 810.00 | 922 597.00 | 1 009 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DL TOTAL (I) | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 558.00 | | | 295 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 897.00 | | | 428 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 481.00 | | | 791 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 597.00 | | | 922 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 790.00 | | | 679 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 176.00 | | 824 176.00 | 824 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 176.00 | | 824 176.00 | 824 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 890.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 473.00 | | | 880 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 264.00 | | | 767 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 088.00 | | 205 110.00 | 255 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 213.00 | | 191 360.00 | 89 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 13 750.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 19 663.00 | | 27 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 19 663.00 | | 19 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 897.00 | 428 897.00 | | 428 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 558.00 | 183 867.00 | 111 691.00 | 295 558.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 844.00 | 83 218.00 | 17 626.00 | 100 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 481.00 | 679 790.00 | 111 691.00 | 791 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
ST Autres comptes | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 296.00 | | | 192 296.00 |
ZE Dividendes | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 305.00 | | | 116 305.00 |