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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 27 779.00 | 24 721.00 | 52 500.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 426.00 | 20 801.00 | 2 625.00 | 23 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 284.00 | 384 872.00 | 40 411.00 | 425 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 876.00 | 439 324.00 | 520 553.00 | 959 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 253.00 | 11 637.00 | 20 616.00 | 32 253.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
CF Disponibilités | 146 589.00 | | 146 589.00 | 146 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 570.00 | 11 637.00 | 482 933.00 | 494 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 446.00 | 450 960.00 | 1 003 486.00 | 1 454 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 923.00 | 775 664.00 | | 119 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 651.00 | 37 259.00 | | 68 651.00 |
DL TOTAL (I) | 192 574.00 | 823 923.00 | | 192 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 668.00 | 203 463.00 | | 677 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 85 839.00 | | 73 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 148.00 | 82 980.00 | | 60 148.00 |
EA Autres dettes | | 6 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 911.00 | 400 240.00 | | 810 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 486.00 | 1 224 164.00 | | 1 003 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 416.00 | 400 095.00 | | 238 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 993.00 | | 49 117.00 | 930 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 337.00 | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 233.00 | 959 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 896.00 | 448 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 371.00 | | 20 000.00 | 473 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 862.00 | | 23 744.00 | 439 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 5 372.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 406.00 | 39 813.00 | 14 896.00 | 414 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 903.00 | 3 748.00 | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 504.00 | 36 066.00 | 14 896.00 | 384 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VC Groupe et associés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 668.00 | 105 173.00 | 431 820.00 | 677 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 911.00 | 238 416.00 | 431 820.00 | 810 911.00 |