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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 853.00 | 93 004.00 | 2 849.00 | 95 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 316.00 | 93 999.00 | 159 317.00 | 253 316.00 |
BT Marchandises | 77 991.00 | 35 254.00 | 42 737.00 | 77 991.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 136.00 | 35 254.00 | 131 881.00 | 167 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 451.00 | 129 254.00 | 291 198.00 | 420 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 116.00 | 229 102.00 | | 243 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 182.00 | 14 014.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 266 547.00 | 251 366.00 | | 266 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 9 234.00 | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587.00 | 3 924.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 650.00 | 25 199.00 | | 24 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 198.00 | 276 565.00 | | 291 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 650.00 | 25 199.00 | | 24 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 3 006.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 306.00 | 189 974.00 | | 181 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 124.00 | 175 960.00 | | 166 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 182.00 | 14 014.00 | | 15 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | 9 241.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 304.00 | | 133.00 | 253 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 253 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 720.00 | | 133.00 | 95 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 374.00 | 625.00 | | 93 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 379.00 | 625.00 | | 92 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475.00 | 2 007.00 | 6 468.00 | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |