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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 258.00 | 2 491 929.00 | 16 328.00 | 2 508 258.00 |
BZ Autres créances | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
CF Disponibilités | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 044.00 | 2 491 929.00 | 87 115.00 | 2 579 044.00 |
CU Autres participations | 2 491 929.00 | 2 491 929.00 | | 2 491 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 630.00 | 179 630.00 | | 179 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DH Report à nouveau | -3 398 051.00 | -3 372 940.00 | | -3 398 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779.00 | -25 111.00 | | -16 779.00 |
DL TOTAL (I) | -3 231 272.00 | -3 214 492.00 | | -3 231 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 393.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 726.00 | 1 544 015.00 | | 1 557 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
EA Autres dettes | 1 704 056.00 | 1 818 116.00 | | 1 704 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 387.00 | 3 418 831.00 | | 3 318 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 115.00 | 204 339.00 | | 87 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 387.00 | 3 418 831.00 | | 3 318 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779.00 | 25 111.00 | | 16 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 779.00 | -25 111.00 | | -16 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 249.00 | | | 2 511 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 991.00 | 2 508 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 2 508 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 249.00 | | | 2 511 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491 929.00 | | | 2 491 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491 929.00 | | | 2 491 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 726.00 | 1 557 726.00 | | 1 557 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 056.00 | 1 704 056.00 | | 1 704 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 387.00 | 3 318 387.00 | | 3 318 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 728.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | 1 440.00 | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 2 319.00 | 2 652.00 | | 2 319.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446.00 | 2 216.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 728.00 | | 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 260.00 | 6 309.00 | | 6 260.00 |