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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 152.00 | | 216 152.00 | 216 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 810.00 | | 579 810.00 | 579 810.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 810.00 | | 767 810.00 | 767 810.00 |
CU Autres participations | 363 648.00 | | 363 648.00 | 363 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 159 637.00 | 167 942.00 | | 159 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 684.00 | 26 695.00 | | 196 684.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 744 969.00 | 583 285.00 | | 744 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | 22 261.00 | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 350.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 841.00 | 123 611.00 | | 22 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 810.00 | 706 896.00 | | 767 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 841.00 | 123 611.00 | | 22 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 042.00 | 17 200.00 | | 206 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 042.00 | 17 200.00 | | 211 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 042.00 | 17 200.00 | | 206 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 788.00 | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 973.00 | 29 670.00 | | 213 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 288.00 | 2 975.00 | | 17 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 684.00 | 26 695.00 | | 196 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 269.00 | | 37 648.00 | 578 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 107.00 | 579 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 107.00 | 579 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 269.00 | | 37 648.00 | 578 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 152.00 | | 216 152.00 | 216 152.00 |
VC Groupe et associés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 693.00 | 18 541.00 | 216 152.00 | 234 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |