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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 152.00 | 1 634.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 3 721.00 | 11 871.00 | 15 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 902.00 | 3 874.00 | 50 027.00 | 53 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 747.00 | 3 874.00 | 135 873.00 | 139 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 795.00 | | | -32 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 770.00 | | | -151 770.00 |
DL TOTAL (I) | -118 565.00 | | | -118 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
EA Autres dettes | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 439.00 | | | 254 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 844.00 | | | 432 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 468.00 | | | 435 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 468.00 | | | -65 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 345.00 | | | 633 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 115.00 | | | 785 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 770.00 | | | -151 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 215.00 | | 1 787.00 | 584 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 100.00 | 53 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 252.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 447.00 | 17 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 040.00 | | 1 787.00 | 106 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 024.00 | 3 705.00 | 98 855.00 | 99 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 772.00 | 3 705.00 | 67 603.00 | 67 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 842.00 | 1 496.00 | 23 345.00 | 24 842.00 |
VI Groupe et associés | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VP Divers | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 082.00 | 14 560.00 | 6 521.00 | 21 082.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 439.00 | 231 093.00 | 23 345.00 | 254 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
ST Autres comptes | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 587.00 | | | 84 587.00 |