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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 841.00 | 15 330.00 | 24 512.00 | 39 841.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 871.00 | 15 330.00 | 24 542.00 | 39 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
072 Créances – Autres | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
084 Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
110 Total général Actif | 127 164.00 | 15 330.00 | 111 834.00 | 127 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 298.00 | | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
252 Charges sociales | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 553.00 | | | 238 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -403.00 | | | -403.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 888.00 | | | 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379.00 | | | 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |