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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 790.00 | 152 658.00 | 25 132.00 | 177 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 140 490.00 | 65 760.00 | 206 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 953.00 | 299 645.00 | 225 308.00 | 524 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BZ Autres créances | 1 136 385.00 | | 1 136 385.00 | 1 136 385.00 |
CF Disponibilités | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 229.00 | | 1 218 229.00 | 1 218 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 182.00 | 299 645.00 | 1 443 537.00 | 1 743 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 017.00 | 500 819.00 | | 708 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 491.00 | 207 198.00 | | 252 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 507.00 | 919 017.00 | | 1 171 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 333.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 675.00 | 2 092.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 998.00 | 153 637.00 | | 136 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 052.00 | 147 833.00 | | 126 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 2 011.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 030.00 | 305 572.00 | | 272 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 537.00 | 1 262 922.00 | | 1 443 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 888 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 3 220.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 3 220.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 342.00 | -3 221.00 | | 37 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 507.00 | 93 969.00 | | 122 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 943.00 | 1 901 395.00 | | 1 953 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 453.00 | 1 694 198.00 | | 1 701 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 491.00 | 207 198.00 | | 252 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 095.00 | 22 103.00 | 12 553.00 | 290 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 345.00 | 22 103.00 | 12 553.00 | 287 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 333.00 | -38 333.00 | | 38 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 333.00 | -38 333.00 | | 38 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 454.00 | | | 959 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 165.00 | 1 170 749.00 | 5 416.00 | 1 176 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 030.00 | 272 030.00 | | 272 030.00 |