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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 102.00 | 577.00 | 3 680.00 |
AP Constructions | 39 202.00 | 37 365.00 | 1 836.00 | 39 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 754.00 | 230 662.00 | 24 092.00 | 254 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 033.00 | 19 860.00 | 15 173.00 | 35 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 501.00 | 290 990.00 | 42 510.00 | 333 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 679.00 | | 201 679.00 | 201 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 180.00 | 290 990.00 | 244 189.00 | 535 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DH Report à nouveau | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DL TOTAL (I) | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 189.00 | | | 244 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 741.00 | | 614 741.00 | 614 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 741.00 | | 614 741.00 | 614 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 826.00 | | | 617 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 974.00 | | | 528 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 420.00 | | 8 592.00 | 331 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 333 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 328 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 510.00 | | 7 992.00 | 327 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 600.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 158.00 | 31 831.00 | | 259 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 983.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 039.00 | 30 848.00 | | 257 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
ST Autres comptes | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
ZE Dividendes | 240 448.00 | | | 240 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |