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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 532.00 | 348.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 415.00 | 532.00 | 28 883.00 | 29 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 329.00 | | 596 329.00 | 596 329.00 |
BZ Autres créances | 449 637.00 | | 449 637.00 | 449 637.00 |
CF Disponibilités | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 600.00 | | 1 169 600.00 | 1 169 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 015.00 | 532.00 | 1 198 483.00 | 1 199 015.00 |
CU Autres participations | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 771 993.00 | 399 753.00 | | 771 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 783.00 | 372 240.00 | | 258 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 076.00 | 775 293.00 | | 1 034 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 811.00 | 183 443.00 | | 62 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 6 822.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 636.00 | 279 154.00 | | 96 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 407.00 | 469 419.00 | | 164 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 483.00 | 1 244 713.00 | | 1 198 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 407.00 | 469 419.00 | | 164 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 449.00 | | 165 449.00 | 165 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 449.00 | | 165 449.00 | 165 449.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 348.00 | 18 789.00 | | 19 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 175 637.00 | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 744.00 | 705 246.00 | | 420 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 961.00 | 333 005.00 | | 161 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 783.00 | 372 240.00 | | 258 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 348.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 348.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 596 329.00 | | | 596 329.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
VI Groupe et associés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 569.00 | | | 165 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 966.00 | 1 045 966.00 | | 1 045 966.00 |
VW T.V.A. | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | 5 907.00 | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 75 777.00 | 81 777.00 | | 75 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 705.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 705.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 929.00 | 166 154.00 | | 62 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 927.00 | 1 807.00 | | 1 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 146.00 | 87 683.00 | | 81 146.00 |