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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
040 Immobilisations financières | 287 837.00 | | 287 837.00 | 287 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 402.00 | 1 064.00 | 295 337.00 | 296 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
072 Créances – Autres | 312 359.00 | | 312 359.00 | 312 359.00 |
084 Disponibilités | 330 996.00 | | 330 996.00 | 330 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 711.00 | | 659 711.00 | 659 711.00 |
110 Total général Actif | 956 114.00 | 1 064.00 | 955 049.00 | 956 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
242 Autres charges externes. | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
252 Charges sociales | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
280 Produits financiers | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 227 849.00 | | | 227 849.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 144.00 | | | 299 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 899.00 | | | 352 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 237.00 | | | 1 237.00 |