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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 650.00 | 16 000.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 966.00 | 147 118.00 | 13 849.00 | 160 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 163.00 | 148 649.00 | 64 514.00 | 213 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 011.00 | 14 368.00 | 87 643.00 | 102 011.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 626.00 | 14 368.00 | 98 258.00 | 112 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 789.00 | 163 018.00 | 162 772.00 | 325 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DH Report à nouveau | 142 380.00 | 130 874.00 | | 142 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 576.00 | 11 506.00 | | -279 576.00 |
DL TOTAL (I) | -116 848.00 | 162 728.00 | | -116 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073.00 | 27 632.00 | | 16 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 722.00 | 15 400.00 | | 27 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 66 665.00 | | 44 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 520.00 | 289 004.00 | | 190 520.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 29 361.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 619.00 | 428 062.00 | | 279 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 772.00 | 590 790.00 | | 162 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 619.00 | 420 720.00 | | 279 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 731.00 | 7 437.00 | | 8 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 217.00 | | 1 946.00 | 211 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | | 1 946.00 | 159 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 255.00 | 15 394.00 | | 133 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 605.00 | 15 394.00 | | 132 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 183.00 | | 292 815.00 | 307 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 183.00 | | 292 815.00 | 307 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 183.00 | | 292 815.00 | 307 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 276.00 | 92 061.00 | 25 216.00 | 117 276.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 619.00 | 279 619.00 | | 279 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 3 299.00 | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 689.00 | 21 926.00 | | 21 689.00 |
ST Autres comptes | 164 626.00 | 167 849.00 | | 164 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 856.00 | 6 536.00 | | 5 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 736.00 | 29 755.00 | | 13 736.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 223.00 | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 509.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | 3 807.00 | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 691.00 | 88 499.00 | | 66 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 515.00 | 25 580.00 | | 26 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 268.00 | 196 534.00 | | 192 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |