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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 39 149.00 | 10 583.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 186.00 | 398 179.00 | 90 007.00 | 488 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 227.00 | 462 759.00 | 234 468.00 | 697 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BT Marchandises | 506 846.00 | | 506 846.00 | 506 846.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 661 680.00 | | 661 680.00 | 661 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 817.00 | | 1 200 817.00 | 1 200 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 044.00 | 462 759.00 | 1 435 285.00 | 1 898 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 038.00 | 598 176.00 | | 770 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 547.00 | 171 862.00 | | 122 547.00 |
DL TOTAL (I) | 903 586.00 | 781 038.00 | | 903 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 819.00 | 77 086.00 | | 279 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 3 023.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 064.00 | 206 889.00 | | 192 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 78 170.00 | | 57 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 700.00 | 365 169.00 | | 531 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 285.00 | 1 146 207.00 | | 1 435 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 912.00 | 336 675.00 | | 506 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 908.00 | | 5 876.00 | 691 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 697 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 537 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 638.00 | | 5 838.00 | 532 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 38.00 | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 987.00 | 25 302.00 | 530.00 | 437 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 556.00 | 25 302.00 | 530.00 | 412 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |