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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 479.00 | 73 977.00 | 56 502.00 | 130 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 779.00 | 74 277.00 | 56 502.00 | 130 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
072 Créances – Autres | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
084 Disponibilités | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 225.00 | | 310 225.00 | 310 225.00 |
110 Total général Actif | 441 005.00 | 74 277.00 | 366 728.00 | 441 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |