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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 555.00 | 69 205.00 | 13 350.00 | 82 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 885.00 | 69 205.00 | 93 680.00 | 162 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
084 Disponibilités | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
110 Total général Actif | 193 559.00 | 69 205.00 | 124 354.00 | 193 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 019.00 | 187 011.00 | | 188 019.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 372.00 | 187 364.00 | | 188 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 032.00 | 51 897.00 | | 51 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 985.00 | 685.00 | | 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 610.00 | 3 733.00 | | 4 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 535.00 | -535.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 55 386.00 | 54 942.00 | | 55 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 415.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 864.00 | 45 056.00 | | 56 864.00 |
252 Charges sociales | 9 551.00 | 7 659.00 | | 9 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | 4 252.00 | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 188.00 | 170 104.00 | | 186 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 184.00 | 17 260.00 | | 2 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 398.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 2 268.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 755.00 | 14 594.00 | | 1 755.00 |