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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 3 454.00 | 1 470.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 923.00 | 291 109.00 | 178 814.00 | 469 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 402.00 | | 193 402.00 | 193 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 478.00 | 297 248.00 | 379 229.00 | 676 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 071.00 | | 628 071.00 | 628 071.00 |
BZ Autres créances | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CF Disponibilités | 579 801.00 | | 579 801.00 | 579 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 121.00 | | 1 530 121.00 | 1 530 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 600.00 | 297 248.00 | 1 909 351.00 | 2 206 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 402.00 | | | 193 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DG Autres réserves | 848 636.00 | | | 848 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 790.00 | | | 1 015 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 428.00 | | | 343 428.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 560.00 | | | 893 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 351.00 | | | 1 909 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 637.00 | | | 787 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 663.00 | 354 663.00 | | 354 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 402.00 | 193 402.00 | | 193 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 628 071.00 | 628 071.00 | | 628 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 386.00 | 66 462.00 | 105 923.00 | 172 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VP Divers | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 801.00 | 1 077 695.00 | 5 106.00 | 1 082 801.00 |
VW T.V.A. | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 560.00 | 787 637.00 | 105 923.00 | 893 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
ST Autres comptes | 2 916 836.00 | | | 2 916 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 270 358.00 | | | 2 270 358.00 |
YT Sous‐traitance | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 283.00 | | | 850 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 457.00 | | | 511 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 006 585.00 | | | 3 006 585.00 |