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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 10 402.00 | 2 252.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 941.00 | 21 099.00 | 78 842.00 | 99 941.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 350.00 | 21 099.00 | 117 250.00 | 138 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DL TOTAL (I) | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 168.00 | | | 183 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 884.00 | 1 214.00 | | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 1 214.00 | | 19 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058.00 | 2.00 | 2 055.00 | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 519.00 | 32 464.00 | 2 055.00 | 34 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 242.00 | | | 30 242.00 |