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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 510.00 | | 1 514 510.00 | 1 514 510.00 |
BF Prêts | 256 854.00 | | 256 854.00 | 256 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 678.00 | | 1 791 678.00 | 1 791 678.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 895.00 | | 267 895.00 | 267 895.00 |
CF Disponibilités | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 618.00 | | 354 618.00 | 354 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 296.00 | | 2 146 296.00 | 2 146 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
CU Autres participations | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 800.00 | 799 800.00 | | 799 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DG Autres réserves | 1 207 610.00 | 1 175 256.00 | | 1 207 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 753.00 | 32 354.00 | | 39 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 143.00 | 2 087 390.00 | | 2 127 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 2 772.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976.00 | 901.00 | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 7 418.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 153.00 | 11 096.00 | | 19 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 296.00 | 2 098 486.00 | | 2 146 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 153.00 | 11 096.00 | | 19 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 2 876.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 177.00 | 47 106.00 | | 57 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 424.00 | 14 752.00 | | 17 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 753.00 | 32 354.00 | | 39 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 812.00 | | 55 867.00 | 1 735 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 812.00 | | 55 867.00 | 1 735 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514 510.00 | | 1 514 510.00 | 1 514 510.00 |
UP Prêts | 256 854.00 | 128 798.00 | 128 056.00 | 256 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 464.00 | 128 898.00 | 1 642 566.00 | 1 771 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |