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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 037.00 | 3 790.00 | 246.00 | 4 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 047.00 | 33 184.00 | 19 863.00 | 53 047.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 134.00 | 36 974.00 | 22 160.00 | 59 134.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
110 Total général Actif | 86 361.00 | 36 974.00 | 49 386.00 | 86 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
252 Charges sociales | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 674.00 | | | 211 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |