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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 406.00 | 14 579.00 | 4 826.00 | 19 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 406.00 | 14 579.00 | 87 826.00 | 102 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 516 315.00 | 18 750.00 | 497 565.00 | 516 315.00 |
CF Disponibilités | 526 144.00 | | 526 144.00 | 526 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 459.00 | 18 750.00 | 1 023 709.00 | 1 042 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 865.00 | 33 329.00 | 1 111 535.00 | 1 144 865.00 |
CU Autres participations | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 040 183.00 | 1 108 906.00 | | 1 040 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 479.00 | 61 276.00 | | -82 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 303.00 | 1 231 783.00 | | 1 019 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 772.00 | 1 986.00 | | 79 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 773.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 20 534.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 232.00 | 29 293.00 | | 92 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 535.00 | 1 261 075.00 | | 1 111 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 232.00 | 29 293.00 | | 92 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 804.00 | 40 140.00 | | 15 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 804.00 | -612.00 | | 15 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 828.00 | 385 159.00 | | 127 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 307.00 | 323 882.00 | | 210 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 479.00 | 61 276.00 | | -82 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719.00 | 2 861.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 2 861.00 | | 11 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 12 500.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 12 500.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 12 500.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VC Groupe et associés | 456 656.00 | 456 656.00 | | 456 656.00 |
VI Groupe et associés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 280.00 | 503 280.00 | 25 000.00 | 528 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |