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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 299.00 | 7 289.00 | 10.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 391.00 | | 258 391.00 | 258 391.00 |
BZ Autres créances | 314 163.00 | | 314 163.00 | 314 163.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 306.00 | | 578 306.00 | 578 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 605.00 | 7 289.00 | 578 316.00 | 585 605.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 284 470.00 | | | 284 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 023.00 | | | 387 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 316.00 | | | 578 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 023.00 | | | 387 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 470.00 | 284 470.00 | | 284 470.00 |
UX Autres créances clients | 258 391.00 | 258 391.00 | | 258 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
VC Groupe et associés | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 554.00 | 572 554.00 | | 572 554.00 |
VW T.V.A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 023.00 | 387 023.00 | | 387 023.00 |