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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 429.00 | 5 879.00 | 10 550.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 181.00 | | 347 181.00 | 347 181.00 |
BZ Autres créances | 566 881.00 | | 566 881.00 | 566 881.00 |
CF Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 394.00 | | 948 394.00 | 948 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 823.00 | 5 879.00 | 958 944.00 | 964 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DH Report à nouveau | -490 795.00 | -492 740.00 | | -490 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930.00 | 1 945.00 | | 1 930.00 |
DL TOTAL (I) | -377 936.00 | -379 866.00 | | -377 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 672.00 | 1 009 799.00 | | 1 030 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 623.00 | 198 508.00 | | 173 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 958.00 | 169 269.00 | | 129 958.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 1 671.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 880.00 | 1 379 247.00 | | 1 336 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 944.00 | 999 381.00 | | 958 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 880.00 | 1 379 247.00 | | 1 336 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 812.00 | | 472 812.00 | 472 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 812.00 | | 472 812.00 | 472 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 217.00 | 252 506.00 | | 191 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 721.00 | 4 470.00 | | 4 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | 42.00 | | 4 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | 38.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 777.00 | 772 295.00 | | 668 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 847.00 | 770 350.00 | | 666 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930.00 | 1 945.00 | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 623.00 | 173 623.00 | | 173 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 347 181.00 | 347 181.00 | | 347 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VC Groupe et associés | 525 697.00 | 525 697.00 | | 525 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 672.00 | 1 030 672.00 | | 1 030 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 613.00 | 924 613.00 | | 924 613.00 |
VW T.V.A. | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 880.00 | 1 336 880.00 | | 1 336 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 2 871.00 | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | 4 470.00 | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 52 511.00 | 60 381.00 | | 52 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 927.00 | 24 150.00 | | 26 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 919.00 | 251 813.00 | | 186 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 2 658.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | 5 529.00 | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 818.00 | 154 312.00 | | 186 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 120.00 | 63 028.00 | | 104 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 078.00 | 340 814.00 | | 271 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |