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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 680.00 | 10 580.00 | 1 365 100.00 | 1 375 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 534.00 | | 453 534.00 | 453 534.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 149.00 | | 463 149.00 | 463 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 829.00 | 10 580.00 | 1 828 249.00 | 1 838 829.00 |
CU Autres participations | 1 365 100.00 | | 1 365 100.00 | 1 365 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
DG Autres réserves | 386 504.00 | 403 989.00 | | 386 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 113.00 | -17 485.00 | | 50 113.00 |
DK Provisions réglementées | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 906 714.00 | 856 601.00 | | 906 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 933.00 | 159 574.00 | | 106 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 619.00 | 804 853.00 | | 751 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 6 552.00 | | 14 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 674.00 | 74 954.00 | | 44 674.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 535.00 | 1 045 932.00 | | 921 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 249.00 | 1 902 533.00 | | 1 828 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 619.00 | | | 751 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 780.00 | | 255 780.00 | 255 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 780.00 | | 255 780.00 | 255 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 635.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 915.00 | 310 910.00 | | 320 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 802.00 | 328 395.00 | | 270 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 113.00 | -17 485.00 | | 50 113.00 |