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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 240 167.00 | | 240 167.00 | 240 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 505.00 | 57 681.00 | 304 824.00 | 362 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BP En cours de production de services | 420 806.00 | | 420 806.00 | 420 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 720.00 | | 3 900 720.00 | 3 900 720.00 |
BZ Autres créances | 483 605.00 | | 483 605.00 | 483 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CF Disponibilités | 1 998 173.00 | | 1 998 173.00 | 1 998 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 516.00 | | 6 871 516.00 | 6 871 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 021.00 | 57 681.00 | 7 176 340.00 | 7 234 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
DH Report à nouveau | -10 662.00 | -72 637.00 | | -10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 702.00 | 61 975.00 | | 401 702.00 |
DL TOTAL (I) | 604 398.00 | 202 697.00 | | 604 398.00 |
DP Provisions pour risques | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 487.00 | 1 132 959.00 | | 1 989 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 110.00 | 2 769 085.00 | | 3 445 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 072.00 | 703 768.00 | | 1 006 072.00 |
EA Autres dettes | 93 191.00 | 42 275.00 | | 93 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 860.00 | 4 648 088.00 | | 6 533 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 340.00 | 4 888 867.00 | | 7 176 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 860.00 | 4 648 088.00 | | 6 533 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 005.00 | | 132 005.00 | 132 005.00 |
FG Production vendue services | 8 637 122.00 | | 8 637 122.00 | 8 637 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 126.00 | | 8 769 126.00 | 8 769 126.00 |
FM Production stockée | | | -329 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 29 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | 13 690.00 | | 5 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 263.00 | 22 145.00 | | 29 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | 400.00 | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 469.00 | 420.00 | | 8 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 184.00 | 24 677.00 | | 18 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 184.00 | 24 677.00 | | 18 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | -24 257.00 | | -9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 794.00 | 7 150 520.00 | | 8 463 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 093.00 | 7 088 544.00 | | 8 062 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 702.00 | 61 975.00 | | 401 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 763.00 | | 183 455.00 | 337 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 714.00 | 362 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 714.00 | 57 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 362.00 | | 66 655.00 | 174 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 716.00 | | 114 679.00 | 101 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 685.00 | | 2 122.00 | 61 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 461.00 | 4 934.00 | 158 714.00 | 211 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 461.00 | 4 934.00 | 158 714.00 | 211 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 110.00 | 3 445 110.00 | | 3 445 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 933.00 | 223 933.00 | | 223 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 720.00 | 3 900 720.00 | | 3 900 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 375 181.00 | 375 181.00 | | 375 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 487.00 | 1 989 487.00 | | 1 989 487.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 132.00 | 4 448 132.00 | | 4 448 132.00 |
VW T.V.A. | 657 305.00 | 657 305.00 | | 657 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 860.00 | 6 533 860.00 | | 6 533 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 707.00 | 23 035.00 | | 29 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 332.00 | 85 699.00 | | 105 332.00 |
ST Autres comptes | 625 509.00 | 733 248.00 | | 625 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188 716.00 | 1 155 013.00 | | 1 188 716.00 |
YT Sous‐traitance | 2 748 522.00 | 2 102 338.00 | | 2 748 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 233.00 | 292 302.00 | | 269 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 692.00 | 23 025.00 | | 34 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 399.00 | 46 060.00 | | 64 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663 207.00 | 1 243 249.00 | | 1 663 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 408.00 | 856 061.00 | | 850 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 937 312.00 | 4 368 600.00 | | 4 937 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |