| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 270.00 | -270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 1 595.00 | 697.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 25 721.00 | 23 715.00 | 49 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 135.00 | 27 586.00 | 32 549.00 | 60 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 444.00 | 826.00 | 466 618.00 | 467 444.00 |
BZ Autres créances | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
CF Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 799.00 | 826.00 | 689 972.00 | 690 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 933.00 | 28 412.00 | 722 521.00 | 750 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 485.00 | -8 606.00 | | 102 485.00 |
DL TOTAL (I) | 93 881.00 | -8 604.00 | | 93 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 332 921.00 | | 228 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 823.00 | 179 968.00 | | 150 823.00 |
EA Autres dettes | 246 772.00 | 78 314.00 | | 246 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 640.00 | 991 633.00 | | 628 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 521.00 | 983 029.00 | | 722 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 460.00 | | 1 502 460.00 | 1 502 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 460.00 | | 1 502 460.00 | 1 502 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 742.00 | 18 571.00 | | 31 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 742.00 | 18 571.00 | | 31 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 186.00 | 7 364.00 | | 24 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 186.00 | 7 364.00 | | 24 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | 11 207.00 | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | -18 996.00 | | 19 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 550.00 | 1 707 356.00 | | 1 558 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 065.00 | 1 715 962.00 | | 1 456 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 485.00 | -8 606.00 | | 102 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 441.00 | | 3 727.00 | 57 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033.00 | | 60 135.00 | 1 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | 51 728.00 | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 3 727.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 13 663.00 | | 13 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 13 393.00 | | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 772.00 | 246 772.00 | | 246 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 466 618.00 | 466 618.00 | | 466 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VC Groupe et associés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VP Divers | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 124.00 | 672 890.00 | 9 233.00 | 682 124.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 640.00 | 628 640.00 | | 628 640.00 |