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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 252.00 | 174 227.00 | 21 025.00 | 195 252.00 |
AX Avances et acomptes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BF Prêts | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 912.00 | 174 227.00 | 60 685.00 | 234 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 970.00 | 4 245.00 | 150 725.00 | 154 970.00 |
BZ Autres créances | 1 113 737.00 | | 1 113 737.00 | 1 113 737.00 |
CF Disponibilités | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 692.00 | 4 245.00 | 1 290 447.00 | 1 294 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 604.00 | 178 472.00 | 1 351 132.00 | 1 529 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 151.00 | 123 554.00 | | 32 151.00 |
DL TOTAL (I) | 32 156.00 | 123 559.00 | | 32 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 743.00 | 1 089 400.00 | | 1 130 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 292.00 | 86 769.00 | | 97 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 607.00 | | |
EA Autres dettes | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 977.00 | 1 179 777.00 | | 1 318 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 132.00 | 1 303 335.00 | | 1 351 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 889.00 | | 949 889.00 | 949 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 889.00 | | 949 889.00 | 949 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 723.00 | 6 308.00 | | 25 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 723.00 | 6 308.00 | | 25 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 902.00 | 43 460.00 | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 43 460.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | -37 151.00 | | 11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 200.00 | -6 987.00 | | -20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 540.00 | 1 360 927.00 | | 980 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 388.00 | 1 237 373.00 | | 948 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 151.00 | 123 554.00 | | 32 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 511.00 | | 14 401.00 | 220 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 415.00 | | 14 401.00 | 183 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 101.00 | 5 126.00 | | 169 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 101.00 | 5 126.00 | | 169 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 743.00 | 1 130 743.00 | | 1 130 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
UP Prêts | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
UX Autres créances clients | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 541 147.00 | 541 147.00 | | 541 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VP Divers | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 339.00 | 460 339.00 | | 460 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 803.00 | 1 264 462.00 | 41 341.00 | 1 305 803.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 977.00 | 1 318 977.00 | | 1 318 977.00 |