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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 644.00 | 17 033.00 | 27 611.00 | 44 644.00 |
BF Prêts | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 623.00 | 17 033.00 | 41 590.00 | 58 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 320.00 | 2 261.00 | 384 059.00 | 386 320.00 |
BZ Autres créances | 496 518.00 | | 496 518.00 | 496 518.00 |
CF Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 669.00 | 2 261.00 | 906 408.00 | 908 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 292.00 | 19 294.00 | 947 999.00 | 967 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 285.00 | | | 332 285.00 |
DL TOTAL (I) | 332 287.00 | | | 332 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 309.00 | | | 308 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
EA Autres dettes | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 712.00 | | | 615 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 999.00 | | | 947 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 712.00 | | | 615 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 599.00 | | 1 967 599.00 | 1 967 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 599.00 | | 1 967 599.00 | 1 967 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 168.00 | | | 2 047 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 883.00 | | | 1 714 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 285.00 | | | 332 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 371.00 | | 19 252.00 | 39 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | | 14 394.00 | 30 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | 4 858.00 | 9 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529.00 | 6 504.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 6 504.00 | | 10 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 1 918.00 | 40.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 1 918.00 | 40.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 1 918.00 | 40.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 324.00 | 219 324.00 | | 219 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
UP Prêts | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
UX Autres créances clients | 384 059.00 | 384 059.00 | | 384 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VP Divers | 388 024.00 | 388 024.00 | | 388 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 198.00 | 883 958.00 | 16 240.00 | 900 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 712.00 | 615 712.00 | | 615 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
YT Sous‐traitance | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
ZE Dividendes | 246 995.00 | | | 246 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 534.00 | | | 494 534.00 |