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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 456.00 | 18 853.00 | 603.00 | 19 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AP Constructions | 1 586 857.00 | 873 399.00 | 713 458.00 | 1 586 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 052.00 | 584 247.00 | 49 804.00 | 634 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 481.00 | 333 804.00 | 227 677.00 | 561 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 127.00 | 1 810 303.00 | 2 310 824.00 | 4 121 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 150 912.00 | | 150 912.00 | 150 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 364 606.00 | | 2 364 606.00 | 2 364 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 478.00 | | 2 538 478.00 | 2 538 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 605.00 | 1 810 303.00 | 4 849 302.00 | 6 659 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982.00 | 5 859.00 | | 2 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 657 722.00 | 1 828 877.00 | | 1 657 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 540.00 | 625 968.00 | | 458 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 444.00 | 2 461 904.00 | | 2 120 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 228.00 | 2 165 626.00 | | 2 059 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 526.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | 55 477.00 | | 47 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 329.00 | 352 927.00 | | 621 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 858.00 | 2 574 557.00 | | 2 728 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 302.00 | 5 036 461.00 | | 4 849 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 161.00 | 515 330.00 | | 967 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 923.00 | | 123 764.00 | 4 040 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 108.00 | 25 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 560.00 | 4 121 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 2 782 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 602.00 | | 854.00 | 1 312 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 200.00 | | 121 642.00 | 2 672 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 121.00 | | 1 268.00 | 56 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 654.00 | 132 649.00 | 1 810 303.00 | 1 677 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 531.00 | 18 853.00 | 18 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 332.00 | 132 118.00 | 1 791 450.00 | 1 659 332.00 |