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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AP Constructions | 12 232.00 | 6 784.00 | 5 448.00 | 12 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 684.00 | 30 957.00 | 8 727.00 | 39 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 893.00 | 24 913.00 | 104 980.00 | 129 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 776.00 | 63 041.00 | 119 735.00 | 182 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 079.00 | 7 638.00 | 103 440.00 | 111 079.00 |
BZ Autres créances | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CF Disponibilités | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 717.00 | 7 638.00 | 218 079.00 | 225 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 493.00 | 70 680.00 | 337 814.00 | 408 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
DH Report à nouveau | 75 634.00 | 75 143.00 | | 75 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 617.00 | 17 491.00 | | 17 617.00 |
DL TOTAL (I) | 119 546.00 | 118 929.00 | | 119 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 13 994.00 | | 3 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 7 289.00 | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 194.00 | 62 134.00 | | 109 194.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 64 809.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 267.00 | 160 204.00 | | 218 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 814.00 | 279 133.00 | | 337 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
FG Production vendue services | 516 663.00 | | 516 663.00 | 516 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 218.00 | | 521 218.00 | 521 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 3 087.00 | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 536.00 | 443 897.00 | | 529 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 919.00 | 426 406.00 | | 511 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 617.00 | 17 491.00 | | 17 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 232.00 | 17 810.00 | | 45 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 844.00 | 17 809.00 | | 44 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 377.00 | 19 946.00 | 68 431.00 | 88 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 295.00 | 158 224.00 | 10 071.00 | 168 295.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 267.00 | 149 836.00 | 68 431.00 | 218 267.00 |