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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 321.00 | | 3 134 321.00 | 3 134 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 299 338.00 | | 299 338.00 | 299 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 602.00 | | 353 602.00 | 353 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 924.00 | | 3 487 924.00 | 3 487 924.00 |
CU Autres participations | 3 134 321.00 | | 3 134 321.00 | 3 134 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 730.00 | 3 121 730.00 | | 3 121 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
DH Report à nouveau | -74 958.00 | -69 113.00 | | -74 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 111.00 | -5 845.00 | | 275 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 990.00 | 3 095 879.00 | | 3 370 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 080.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 112 700.00 | 111 941.00 | | 112 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 934.00 | 116 193.00 | | 116 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 924.00 | 3 212 071.00 | | 3 487 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 934.00 | 116 193.00 | | 116 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 653.00 | | | 280 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542.00 | 5 845.00 | | 5 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 111.00 | -5 845.00 | | 275 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 321.00 | | | 3 134 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 321.00 | | | 3 134 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | 4 200.00 | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | 664.00 | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | -68.00 | 136.00 | | -68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -68.00 | 136.00 | | -68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 851.00 | 4 864.00 | | 4 851.00 |