| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 791.00 | 1 015.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 143.00 | 5 047.00 | 8 097.00 | 13 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 689.00 | 5 838.00 | 9 851.00 | 15 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 000.00 | 16 819.00 | 101 181.00 | 118 000.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 940.00 | 16 819.00 | 191 121.00 | 207 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 629.00 | 22 656.00 | 200 972.00 | 223 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 941.00 | 100 387.00 | | 123 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 29 654.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 142 109.00 | 138 290.00 | | 142 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057.00 | 14 730.00 | | 6 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 14 706.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 23 345.00 | | 17 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 38 543.00 | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 863.00 | 92 350.00 | | 58 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 972.00 | 230 640.00 | | 200 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 936.00 | 86 293.00 | | 55 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 818.00 | | 320 818.00 | 320 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 818.00 | | 320 818.00 | 320 818.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 38.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 38.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 2 796.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 2 796.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -2 758.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | 1 075.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 697.00 | 264 042.00 | | 322 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 779.00 | 234 388.00 | | 312 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | 29 654.00 | | 9 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 616.00 | | 3 073.00 | 12 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 876.00 | | 3 073.00 | 11 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 3 513.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 3 513.00 | | 2 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057.00 | 3 130.00 | 2 927.00 | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 863.00 | 55 936.00 | 2 927.00 | 58 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 262.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | 4 806.00 | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 41 081.00 | 30 258.00 | | 41 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 281.00 | 4 871.00 | | 11 281.00 |
YT Sous‐traitance | 5 733.00 | 387.00 | | 5 733.00 |
YW Taxe professionnelle | -594.00 | 990.00 | | -594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 2 252.00 | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 529.00 | 3 966.00 | | 6 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 766.00 | 22 960.00 | | 26 766.00 |
ZE Dividendes | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 845.00 | 40 322.00 | | 60 845.00 |