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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 171.00 | | 688 171.00 | 688 171.00 |
AP Constructions | 42 470.00 | 34 770.00 | 7 700.00 | 42 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 25 633.00 | 34 367.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 484.00 | 47 658.00 | 90 826.00 | 138 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 574.00 | 108 061.00 | 830 513.00 | 938 574.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 628.00 | 108 061.00 | 964 567.00 | 1 072 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 482.00 | | | 316 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
DL TOTAL (I) | 550 132.00 | | | 550 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 439.00 | | | 318 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 435.00 | | | 414 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 567.00 | | | 964 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 229.00 | | | 333 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 984.00 | | 1 590.00 | 936 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 171.00 | | | 688 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 364.00 | | 1 590.00 | 239 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 267.00 | 25 794.00 | | 82 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 267.00 | 25 794.00 | | 82 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 439.00 | 237 233.00 | 81 206.00 | 318 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 992.00 | 5 543.00 | 9 449.00 | 14 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 435.00 | 333 229.00 | 81 206.00 | 414 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
ST Autres comptes | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
YT Sous‐traitance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |