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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 45 508.00 | 6 728.00 | 52 236.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 736.00 | 45 508.00 | 7 228.00 | 52 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
110 Total général Actif | 81 917.00 | 45 508.00 | 36 410.00 | 81 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 861.00 | | | 861.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
242 Autres charges externes. | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
252 Charges sociales | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 835.00 | | | -7 835.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |