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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 734.00 | 118 496.00 | 29 238.00 | 147 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BP En cours de production de services | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 915.00 | 118 496.00 | 256 419.00 | 374 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | -71 388.00 | -11 990.00 | | -71 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | -59 399.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | -32 962.00 | -43 432.00 | | -32 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 601.00 | 70 763.00 | | 73 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | 86 081.00 | | 86 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 871.00 | 90 663.00 | | 113 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 382.00 | 262 851.00 | | 289 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 419.00 | 219 419.00 | | 256 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 219.00 | 2 517.00 | | 115 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 859.00 | 2 517.00 | | 69 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 169.00 | 117 477.00 | 13 692.00 | 131 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 926.00 | 199 407.00 | | 219 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |