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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 813.00 | 373 394.00 | 204 419.00 | 577 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 611.00 | 373 394.00 | 212 216.00 | 585 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 115.00 | 2 811.00 | 179 304.00 | 182 115.00 |
BZ Autres créances | 151 552.00 | 50 000.00 | 101 552.00 | 151 552.00 |
CF Disponibilités | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 058.00 | 52 811.00 | 377 247.00 | 430 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 668.00 | 426 205.00 | 589 463.00 | 1 015 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 232.00 | 104 750.00 | | 105 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 379.00 | 38 483.00 | | 105 379.00 |
DL TOTAL (I) | 221 611.00 | 154 232.00 | | 221 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 363.00 | 139 631.00 | | 104 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 786.00 | 105 392.00 | | 188 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 15 130.00 | | 26 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 617.00 | 60 739.00 | | 47 617.00 |
EA Autres dettes | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 852.00 | 501 392.00 | | 367 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 463.00 | 655 624.00 | | 589 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 377.00 | | 164 485.00 | 471 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 251.00 | 585 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 251.00 | 577 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 579.00 | | 164 485.00 | 463 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 178 742.00 | | | 178 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 363.00 | 58 311.00 | 46 052.00 | 104 363.00 |
VI Groupe et associés | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 925.00 | 352 127.00 | 7 798.00 | 359 925.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 852.00 | 320 800.00 | 46 052.00 | 366 852.00 |