| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 934.00 | 282 550.00 | 4 085 384.00 | 4 367 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 102.00 | 181 551.00 | 83 550.00 | 265 102.00 |
BZ Autres créances | 2 522 144.00 | 225 000.00 | 2 297 144.00 | 2 522 144.00 |
CF Disponibilités | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 494.00 | 406 551.00 | 2 446 942.00 | 2 853 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 429.00 | 689 102.00 | 6 532 326.00 | 7 221 429.00 |
CU Autres participations | 4 332 934.00 | 282 550.00 | 4 050 384.00 | 4 332 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 406 974.00 | -15 311 239.00 | | -15 406 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 591.00 | -95 734.00 | | 1 897 591.00 |
DL TOTAL (I) | -11 472 383.00 | -13 369 974.00 | | -11 472 383.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 320 603.00 | 17 558 201.00 | | 17 320 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 106.00 | 106 407.00 | | 404 106.00 |
EA Autres dettes | | 242 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 724 709.00 | 17 906 669.00 | | 17 724 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 326.00 | 4 816 694.00 | | 6 532 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 381 209.00 | 381 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 381 209.00 | 381 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 591 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 059.00 | | | 242 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 902.00 | 681 581.00 | | 3 214 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 311.00 | 777 316.00 | | 1 317 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 591.00 | -95 734.00 | | 1 897 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 552.00 | | | 406 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 552.00 | | | 406 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 552.00 | | | 406 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 320 603.00 | 17 320 603.00 | | 17 320 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 107.00 | 404 107.00 | | 404 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 724 710.00 | 17 724 710.00 | | 17 724 710.00 |