| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 3 664.00 | 4 978.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 873.00 | 43 437.00 | 23 437.00 | 66 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 516.00 | 47 101.00 | 28 415.00 | 75 516.00 |
BP En cours de production de services | 581 243.00 | | 581 243.00 | 581 243.00 |
BT Marchandises | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 964.00 | | 288 964.00 | 288 964.00 |
BZ Autres créances | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
CF Disponibilités | 216 346.00 | | 216 346.00 | 216 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 886.00 | | 1 357 886.00 | 1 357 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 402.00 | 47 101.00 | 1 386 301.00 | 1 433 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 473.00 | 127 770.00 | | 54 473.00 |
DL TOTAL (I) | 174 789.00 | 248 085.00 | | 174 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 3 235.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 688.00 | 1 205 104.00 | | 125 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 939.00 | 204 690.00 | | 384 939.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 54 802.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 512.00 | 1 467 834.00 | | 1 211 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 301.00 | 1 715 919.00 | | 1 386 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 512.00 | 1 467 834.00 | | 511 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 959.00 | | 2 954 959.00 | 2 954 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 959.00 | | 2 954 959.00 | 2 954 959.00 |
FM Production stockée | | | 406 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 8 310.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 12 154.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | 10 014.00 | | 5 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | 16 628.00 | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | -4 474.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | 46 400.00 | | 16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 177.00 | 5 460 656.00 | | 3 363 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 704.00 | 5 332 886.00 | | 3 308 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 473.00 | 127 770.00 | | 54 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 584.00 | | 3 932.00 | 71 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | | 3 932.00 | 71 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 551.00 | 15 550.00 | | 31 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 15 550.00 | | 31 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 288 964.00 | 288 964.00 | | 288 964.00 |
VB T. V. A. | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 019.00 | | | 700 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 033.00 | 474 033.00 | | 474 033.00 |
VW T.V.A. | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 512.00 | 511 512.00 | | 1 211 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 18 916.00 | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | 20 762.00 | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 81 933.00 | 113 084.00 | | 81 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 439.00 | 70 066.00 | | 164 439.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 359.00 | 3 062 643.00 | | 1 324 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 901.00 | 4 302.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 18 916.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 462.00 | 1 299 390.00 | | 685 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 140.00 | 331 635.00 | | 311 140.00 |
ZE Dividendes | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 527.00 | 3 270 856.00 | | 1 587 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |