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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 329.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 225 015.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 602.00 | 139 863.00 | | 146 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 6 740.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 173 337.00 | 168 602.00 | | 173 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 1 804.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 5 934.00 | | 5 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 19 978.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 375.00 | 46 687.00 | | 19 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 678.00 | 89 402.00 | | 51 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 015.00 | 258 004.00 | | 225 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 1 189.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 693.00 | 291 278.00 | | 325 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 958.00 | 284 539.00 | | 320 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 6 740.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 816.00 | | 54.00 | 18 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 14 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 11 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 54.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012.00 | 1 642.00 | 4 538.00 | 15 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 1 109.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 533.00 | 4 538.00 | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 600.00 | 608.00 | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 875.00 | 21 995.00 | 1 879.00 | 23 875.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 678.00 | 51 070.00 | 608.00 | 51 678.00 |