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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 408.00 | 72 128.00 | 14 281.00 | 86 408.00 |
040 Immobilisations financières | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 034.00 | 72 128.00 | 97 907.00 | 170 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 924.00 | | 206 924.00 | 206 924.00 |
110 Total général Actif | 376 958.00 | 72 128.00 | 304 831.00 | 376 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 817.00 | 214 844.00 | | 213 817.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 58 100.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 687.00 | 272 944.00 | | 215 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 135.00 | 21 699.00 | | 22 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 300.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 103 304.00 | 116 804.00 | | 103 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 969.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 474.00 | 45 474.00 | | 40 474.00 |
252 Charges sociales | 29 423.00 | 30 789.00 | | 29 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 808.00 | 6 968.00 | | 6 808.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 113.00 | 223 007.00 | | 203 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 574.00 | 49 937.00 | | 12 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 169.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 293.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 9 913.00 | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 303.00 | 42 897.00 | | 10 303.00 |