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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 186.00 | 14 716.00 | 6 470.00 | 21 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 048.00 | 25 801.00 | 6 247.00 | 32 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 659.00 | 62 017.00 | 48 642.00 | 110 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 181.00 | 102 533.00 | 77 648.00 | 180 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 569.00 | 50 107.00 | 52 462.00 | 102 569.00 |
BZ Autres créances | 296 145.00 | | 296 145.00 | 296 145.00 |
CF Disponibilités | 290 313.00 | | 290 313.00 | 290 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 140.00 | 50 107.00 | 653 033.00 | 703 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 321.00 | 152 640.00 | 730 680.00 | 883 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 750.00 | 219 824.00 | | 220 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 843.00 | 30 926.00 | | 96 843.00 |
DL TOTAL (I) | 326 393.00 | 259 550.00 | | 326 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 677.00 | 303 636.00 | | 253 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 3 633.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 23 253.00 | | 88 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 513.00 | 132 792.00 | | 46 513.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 52 858.00 | | 10 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 288.00 | 525 377.00 | | 404 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 680.00 | 784 927.00 | | 730 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 850.00 | | 10 614.00 | 195 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 282.00 | 180 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 904.00 | 22 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 379.00 | 142 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | 8 260.00 | 19 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 733.00 | | 2 352.00 | 161 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | 2.00 | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 290.00 | 17 525.00 | 26 282.00 | 111 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | 4 904.00 | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 671.00 | 17 525.00 | 21 379.00 | 91 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | 50 107.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 039.00 | 50 107.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 039.00 | 50 107.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 802.00 | 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VC Groupe et associés | 273 243.00 | 273 243.00 | | 273 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 677.00 | 136 252.00 | 117 425.00 | 253 677.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VP Divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 988.00 | 342 167.00 | 71 821.00 | 413 988.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 704.00 | 281 279.00 | 117 425.00 | 398 704.00 |