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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 14 139.00 | 22 061.00 | 36 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 896.00 | 14 139.00 | 137 757.00 | 151 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 546 286.00 | | 2 546 286.00 | 2 546 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -2 076 794.00 | | -2 076 794.00 | -2 076 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 972.00 | | 591 972.00 | 591 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 868.00 | 14 139.00 | 729 729.00 | 743 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 330.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 127 623.00 | 123 616.00 | | 127 623.00 |
DH Report à nouveau | | -26 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641.00 | 30 956.00 | | 23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 243 894.00 | 220 253.00 | | 243 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 376.00 | 760 580.00 | | 194 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 384.00 | 167 021.00 | | 123 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | 653 542.00 | | 133 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 493.00 | 179 347.00 | | 33 493.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 835.00 | 1 771 690.00 | | 485 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 729.00 | 1 991 943.00 | | 729 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 835.00 | 1 771 690.00 | | 485 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 376.00 | 760 580.00 | | 194 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 294.00 | | 64 618.00 | 122 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 016.00 | 115 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 016.00 | 151 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 094.00 | | 64 618.00 | 86 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707.00 | 6 432.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 6 432.00 | | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 376.00 | 194 376.00 | | 194 376.00 |
VI Groupe et associés | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
VW T.V.A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 835.00 | 485 835.00 | | 485 835.00 |