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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 554.00 | 299.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 537.00 | 261 537.00 | | 261 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 147.00 | 266 548.00 | 137 599.00 | 404 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
BZ Autres créances | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 205.00 | | 244 205.00 | 244 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 352.00 | 266 548.00 | 381 804.00 | 648 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 436.00 | 261 516.00 | | 264 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 2 920.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 290 537.00 | 286 436.00 | | 290 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 565.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 279.00 | 46 391.00 | | 32 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 623.00 | 67 430.00 | | 56 623.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 328.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 267.00 | 117 773.00 | | 91 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 804.00 | 404 208.00 | | 381 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 267.00 | 117 773.00 | | 91 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 766.00 | | 578 766.00 | 578 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 766.00 | | 578 766.00 | 578 766.00 |
FM Production stockée | | | -18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 5 638.00 | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | 7 645.00 | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 7 645.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | -7 645.00 | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 682.00 | 569 100.00 | | 560 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 581.00 | 566 180.00 | | 556 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102.00 | 2 920.00 | | 4 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 396.00 | 95 509.00 | | 94 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 947.00 | | 9 200.00 | 394 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 390.00 | | | 265 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 100.00 | | 9 200.00 | 128 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 024.00 | 524.00 | | 266 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 567.00 | 524.00 | | 264 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 123.00 | 259 123.00 | | 259 123.00 |
VW T.V.A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 5 160.00 | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | 6 711.00 | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 233 925.00 | 234 654.00 | | 233 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 573.00 | 8 400.00 | | 13 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 186 248.00 | | |
YT Sous‐traitance | 81 111.00 | 72 215.00 | | 81 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 849.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 584.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | 5 744.00 | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 077.00 | 105 657.00 | | 115 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 265.00 | 53 556.00 | | 57 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 737.00 | 329 828.00 | | 335 737.00 |